Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Estratégias de negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesStock estratégias de negociação no mercado de ações indiano Eu, pessoalmente, gosto de alguns, eu também colocarei o link para o código que você pode tentar e fazer backtest em suas plataformas. Eu uso Zerodha Pi que me ajuda a codificar, Backtest e levá-lo ao vivo. Code sua estratégia de análise técnica em TradeScript. Backtest sua estratégia em Pi para estudar a sua performance passada. Leve sua estratégia ao vivo no Pi Expert Advisors para gerar sinais BuySell em tempo real com uma execução de um clique. Estratégia de Negociação de Nuvem de Ichimoku A Estratégia de Negociação de Nuvem de Ichimoku envolve calcular um conjunto de médias e compará-las com o preço atual do mercado para identificar os sinais de negociação. O indicador é ligeiramente complexo, pois envolve múltiplas médias. O consultor especialista faz o cálculo necessário de acordo com o Ichimoku Cloud e traduz o mesmo em um sinal de compra ou venda. Bollinger Bands Trading System O Bollinger Bands Trading System é um sistema de negociação de volatilidade que requer o cálculo da volatilidade (em termos do desvio padrão). A banda de volatilidade é plotada acima e abaixo do preço de mercado atual do estoque. A banda superior (BBT) é o 2 desvio padrão acima dos preços e a banda baixa (BBB) é o -2 desvio padrão. Uma compra é sugerida quando o preço atual do mercado toca BBT e uma venda é sugerida quando o preço atual do mercado toca BBB. Heikin-ashi combinado com o indicador estocástico Os gráficos de Heikin-ashi são uma variação no gráfico de candelabros regulares. A única diferença entre os dois gráficos é que, ao invés de usar as barras open-high-low-close (OHLC), como gráficos padrão de candelabro, o gráfico Heikin-Ashi é construído tomando as médias do valor dos dias anteriores. Todos os padrões de castiçal aplicam-se também aos gráficos de Heikin-Ashi. A estratégia envolve a conversão dos dados da série temporal em gráficos Heikin-ashi e a combinação do gráfico Heikin-ashi com um indicador estocástico simples para gerar sinais de compra e venda. Por favor, note que HAC refere-se a gráficos Heikin-ashi e SOPKSOPD refere-se a uma função estocástica padrão. Você não mencionou sua experiência na negociação, eu consideraria você um comerciante do dia tentando aprender o que levaria no mínimo 510 anos para ser um profissional o que você faz nessa situação. A maioria das pessoas não tem a largura de banda ou o plano de fundo para passar horas tentando Para dominar a negociação dos mercados. O que torna ainda mais difícil na Índia é que não há uma introdução prática ao comércio e ao investimento em escolas ou colégios, tornando mais difícil para as pessoas compreender os conceitos. As pessoas acabam seguindo tipsters pagando milhares de rupias por mês. Esses tipsters não têm credibilidade, e não há dados reais para provar se suas dicas realmente ganham dinheiro ou não, e mais importante a natureza das dicas (comprar acima disso, vender abaixo disso, etc.) não te ensinar nada sobre como investir Ou trocar os mercados. Há alguns anos, olhei para um site chamado Opentrade by Zerodha. É assim que funciona. Os clientes de Zerodha que têm um histórico positivo em suas contas (estrelas) conosco podem optar por se registrar no Opentrade. Vamos selecionar os melhores comerciantes após o exame minucioso. Suas identidades serão mantidas anônimas, e todos serão chamados de nomes únicos de estrelas, Sirius, Canopus, etc. As estrelas serão marcadas com base na natureza de seus comerciantes, investidores, arbitrageur, swing trader, etc. Os relatórios Quant da sua negociação As atividades na Zerodha serão divulgadas na plataforma. Todos os clientes da Zerodha agora terão uma opção para analisar esses relatórios e seguir suas estrelas favoritas para uma taxa de assinatura que será compartilhada com as estrelas. A partir do momento em que você começa a seguir uma estrela, você receberá suas atualizações comerciais em tempo real via e-mail e na plataforma. Você também poderá acompanhar todas as posições abertas e explorações das estrelas. Para garantir a privacidade, as quantidades em posições e atualizações comerciais serão normalizadas. Além disso, as atualizações comerciais serão limitadas apenas a contratos altamente líquidos, os 500 melhores estoques e a FampO sobre patrimônio, moeda e commodities. Você poderá seguir uma ou várias estrelas de sua escolha. Smart Trade Desk Para melhorar a sua experiência de tradinginvestment através de uma equipe dedicada de especialistas. Tradeplus. Corretora de desconto na Índia Oferecendo serviços diferenciados que se destinam especificamente a atender às suas necessidades. SMART TRADE DESK O que significa para você: Dedicado STD RM irá analisar suas estratégias de investimento comercial e dar feedback e suporte adequados. Ele servirá como um ponto de contato para todos os seus requisitos de investimento. Construção de portfólio através de escolhas de valor: nossa RM dedicada irá ajudá-lo a construir uma carteira saudável de médio a longo prazo através da circulação de relatórios de pesquisa especializada de principais casas de pesquisa. O relatório mensal da carteira será enviado para ajudá-lo a avaliar seus investimentos Diversificação Nossas RMs STD irão ajudá-lo a investir em outras classes de ativos, como MF, IPO, Obrigações, Seguros, Depósitos Corporativos Posição da carteira Os alertas serão enviados por email amplo SMS específico para suas participações . Os relatórios semanais da conta incluindo detalhes sobre suas explorações serão enviados por e-mail. Os Serviços de Valor no valor de Rs.1500- por mês serão habilitados gratuitamente para sua conta. Número exclusivo de e-mail e número gratuito para permitir que você se comunique com seu RM à vontade. Por que você deve aproveitar Smart Trade Desk Services Temos gestores de relacionamento qualificados e bem treinados com uma experiência coletiva de mais de 100 anos no domínio. Servimos como agregadores quando se trata de suporte de pesquisa. Isso garante que você obtenha pesquisa imparcial e de qualidade. Atenção personalizada: cada RM é responsável por um número muito limitado de clientes para garantir a máxima atenção a cada cliente. Transparência: Além de relatórios personalizados de RMs, você obtém acesso on-line a todos os relatórios pertencentes à sua conta conosco. Um mês atrás, quando eu escrevi isso. O que tem sido sua experiência com o Zerodha Opentrade, o meu codificador auto falou-me para trabalhar menos. Estava aborrecido ao ver todos os perfis da Once in Opentrade e seguir seus negócios. Eu escrevi um script python para retirar deste URL. Somente o EditorName muda. Agora você pode destrancar todos eles ao vivo para uma folha de excel. Tudo foi bagunça. Introduzi variáveis de acordo com o editor. Essas variáveis são tiradas da seção Visão geral dos comerciantes abertos. Bem, essa é a única seção disponível publicamente. Ele segue a mesma estrutura que você pode deduzir a partir de cima como seu código é muito bem escrito. Ignoro todos os negócios de Nifty Futures de Leo (Variable Value 0) e dê vantagem a todos os negócios do Bank Nifty ao máximo (Variable Value 1). E alguns comerciantes abertos são completamente colocados fora da grade. Hydra - opentrade usa uma estratégia. Ele compra opções (nunca o viu escrevendo opções de venda) de algumas ações e continuou a fazê-lo de tempos em tempos, base intradiária, protegendo-se mutuamente. A maioria de suas opções Nifty Options expiram sem valor. Estranho. Em suma - Seu complexo a seguir. Recebo um lucro acumulado de 114 nos últimos 90 dias com uma boa soma de capital. Esta é a estratégia mais rentável, de acordo comigo, na Bolsa de Valores da Índia. Se você quiser dar uma olhada nos negócios ao vivo e Portfolio Holdings de alguns opentraders antes de fazer sua mente, veja aqui neste site OpenTrade Secret. Eu compartilhei alguns deles. Você pode comparar os negócios e encontrar correlação em sua estratégia - combinando-os, você terá um fator incrível, que é - redução reduzida. Nunca obtive meu desconto mais de 3,4 nesta estratégia. No entanto, aqui estão algumas outras estratégias a serem seguidas - Essas duas são escritas por outro Quoran, ou seja, Kirubakaran Rajendran Aqui vai três estratégias de opções - Deixe-me compartilhar as duas estratégias de negociação que já compartilhei em outra questão. Aqui é uma das melhores e simples estratégias intradiárias que você pode tentar. O intervalo de Abertura de Abertura (ORB) é um sistema de comércio de uso comum por comerciantes profissionais e amadores, e tem o potencial de fornecer alta precisão, se feito com o uso ideal de indicadores, regras rígidas e boa avaliação do humor global do mercado. Este sistema é aplicável apenas para negociação intradiária. O comércio de ORB tem várias variações praticadas por comerciantes em todo o mundo. Alguns comerciantes comercializam uma fuga significativa do intervalo de abertura, enquanto outros operam imediatamente na abertura do intervalo de abertura. A janela de tempo para os negócios também varia de 30 minutos a 3 horas. Durante um período de tempo observando e comercializando os mercados indianos, desenvolvi com o sistema abaixo adequado aos nossos mercados. O método abaixo é um sistema de escalação e tendência combinado em um, portanto, é possível aproveitar os movimentos rápidos e os mercados de tendências com vários lotes de negócios. Simples e direto. As regras na próxima seção precisam ser adotadas para aumentar dramaticamente as taxas de sucesso. Qualquer estoque cria um intervalo nos primeiros 30 minutos de negociação em um dia. Isso está chamando de intervalo de abertura. As altas e baixas deste período de tempo são tomadas como suporte e resistência. 1. Compre quando o estoque se move acima do alcance de abertura alto. 2. Vender quando o estoque se move abaixo da faixa de abertura baixa. POR FAVOR, NOTE QUE O SISTEMA ABERTO É GENÉRICO, AS REGRAS ABAIXO O FAZERÃO UM SISTEMA ESPECÍFICO. SE VOCÊ SEGUIR ESTE SISTEMA, POR FAVOR SEGUE TODAS AS REGRAS PARA COMPRAR VENDER ESTRITAMENTE. Regras gerais aplicáveis tanto para compra quanto para venda: o intervalo de abertura é definido pelo alto e baixo feito nos primeiros 30 minutos. Gráfico de 5 min com 5 EMA e 20 EMA utilizados para tomar decisões comerciais. A entrada deve ser feita somente em perto da vela de 5 min fora do alcance da abertura. 20 A EMA é um dos principais indicadores técnicos utilizados neste sistema para negociação de tendências. A parada de perda é sempre mantida em 20 EMA para montar os lucros. Confirmação de volume A vela de corte deve mostrar aumento de volume. Confirmação opcional - Um dos dois indicadores - MACD ou estocástico deve ser favorável ao comércio. (Temos quatro indicadores em Análise Técnica Simplificada - Médias Móveis, RSI, MACD, Stochastics. A idéia aqui é que pelo menos dois indicadores devem confirmar o comércio). Esta é uma condição puramente opcional para entrar no comércio. Respeite os níveis de suporte e resistência. Não compre apenas abaixo de uma resistência ou venda apenas acima de um suporte. Sempre troque com 2 lotes e reserve 50 assim que você ver alguns pontos de lucro. O segundo lote será usado para aproveitar a tendência do dia. O estoque deve ser negociado acima da linha 20 EMA antes do breakout. Compre quando a vela de 5 minutos se fecha acima do alcance da abertura. 5 A linha EMA deve estar acima do intervalo de abertura no momento da fuga. Onde manter Stoploss Initial Stoploss Low of the Opening Range. Trapping Stoploss - À medida que o estoque se move em sua direção e você está em lucros, reserve 50. trate o stoploss em 20 EMA. Um fim de vela de 5 min abaixo de 20 EMA confirma a saída. Quando reservar lucros completos Quando a vela de 5 min se fecha abaixo dos 20 EMA no caso de longos. As ações devem ser negociadas abaixo da linha 20 EMA antes da quebra. Venda quando a vela de 5 minutos se fecha abaixo do alcance da abertura. 5 A linha EMA deve estar abaixo do intervalo de abertura no momento da fuga. Onde manter Stoploss Initial Stoploss High of the Opening Range. Trapping Stoploss - À medida que o estoque se move em sua direção e você está em lucros, reserve 50. trate o stoploss em 20 EMA. Um fim de vela de 5 min acima de 20 EMA confirma saída. Quando reservar lucros completos Quando a vela de 5 minutos fecha acima dos 20 EMA. Configurações comerciais de alta probabilidade abaixo das condições adicionais darão alta probabilidade de sucesso: a abertura do intervalo de abertura está acima dos dias anteriores de alta para comprar. A abertura do intervalo de abertura está abaixo dos dias anteriores baixos para venda. O comércio está na direção de quadros de quadros superiores (15 min 30 min). O mercado geral está se movendo na direção do comércio. O intervalo de abertura ocorre após um breve período de consolidação. Pontos adicionais importantes Se o intervalo de abertura for muito grande, melhor não troque ORB, já que os SLs estarão muito longe em nosso sistema. Você pode usar outros sistemas de negociação nesse caso. Evite as negociações de intervalo de abertura em caso de um dia de fluxo de notícias pesado. (Como inflação, fabricação, decisões políticas, etc.). Use outros sistemas de negociação uma vez que o mercado se estabeleça após a notícia. Mesmo que as regras acima pareçam complicadas para você, siga apenas uma regra simples. Marque o intervalo Alto-baixo para os primeiros 15 minutos, Vá Longo se o intervalo alto estiver quebrado, com perda de parada como faixa baixa. Vá curto se o baixo alcance estiver quebrado, com perda de parada como faixa alta. Preço de ações LT - 1ª faixa de 15 minutos está marcada abaixo. O estoque deu uma fuga movendo-se acima do alcance alto. Por isso, vamos por muito tempo nesse nível e saímos do estoque no final do dia com lucro. MARUTI - exemplo de curto comércio. O estoque deu uma quebra abaixo do limite de 1 a 15 minutos abaixo. Então, fazemos curto comércio aqui e ganhamos. Esta é outra estratégia: existem muitas estratégias de negociação posicionais disponíveis publicamente para operar em qualquer tipo de mercado. Uma dessas estratégias é NR7. O lucro realmente vem da estratégia com a qual você está mais confortável de negociar. Negociação usando o método NR7: o mercado passa por uma contração regular (ou seja, a faixa de negociação diária ficando cada vez mais curta) e a expansão (ou seja, o ciclo de negociação diária aumentando). O intervalo de expansão é seguido por Contração e vice-versa. Então, se pudermos indecifrar os dias de alcance estreito, então nos dá um passo à frente de todos para se beneficiar da expansão que vem. NR7 é termo dado a um dia que tem o intervalo diário menor dos últimos 7 dias, incluindo esse dia. Como encontrar o dia NR7 .. 1) Obtenha os dados Alta e Baixa dos últimos poucos períodos 2) Calcule o intervalo de cada dia, ou seja, alto-baixo) para cada dia 3) Compare o intervalo de um intervalo atual e anterior de 6 dias (para Obter NR7. Para obter NR4 obter o último intervalo de 3 dias) 4) Se o intervalo de today039s for o menor de todos os 7 dias, então hoje é o dia NR7 .. não. É assim tão simples. Esta é uma das minhas configurações favoritas. Dá-lhe uma chance de estar à frente dos seguidores do seguidor do comércio seguidores que irão pular a tendência após você. Uma das formas mais fáceis de trocar esta configuração será passar muito acima do dia de Day039s de NR7 dia com parada no Day039s Baixa de NR7 dia. Ou Vá curto abaixo do Day039s Baixa de NR7 dia com parada no Day039s High of NR7 day. Observar este padrão dá dia trader swing trader uma vantagem distinta para comercializar os próximos 1 ou 2 dias. Em muitos casos, a descoberta de NR7 é encontrada perto do início de uma nova onda. Para o comerciante do dia, esta configuração indica que eles podem antecipar dias de ampla gama, então eles devem estar preparados para perseguir a tendência e usar paradas de trânsito para que elas possam obter o máximo da próxima tendência. No 02092017, a Auropharma teve o menor dia de intervalo nos últimos 7 dias. Ou seja, dia NR7. No 2º, o preço alto foi de 818,3 e o preço baixo foi de 805,25. No dia seguinte, se o estoque atingir o máximo de 818,3, iremos por muito tempo com a perda do zero desse dia, que é de 805,25. Você pode ver que o estoque foi removido da fase de contração e começou a variar de 800 a 900 em poucos dias. Em 24614, o Tech Mahindra teve o dia NR7 com alta de 2007 e baixo de 1987.15, no próximo dia, se o estoque atingisse o ano de 2007, ficamos longos com 1987.5 como perda de parada. O estoque ampliado nos próximos 3 dias para Rs. 2135 Este método funciona bem com muitos estoques. E se você estiver procurando por uma estratégia completamente automática, onde todas as negociações serão executadas automaticamente em sua própria conta de negociação, você pode visitar o Square Off Algo Trading. Faça seu dinheiro funcionar para você
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